차트 패턴은 매수자와 매도자가 어떤 가격대를 두고 싸우면서 가격이 그리는 모양입니다. 같은 모양이 계속 나타나고, 워낙 많은 사람이 지켜보기 때문에 패턴이 깨지면 주문이 몰리는 경우가 많아 트레이더들이 주목합니다. 어느 것도 보장은 아닙니다. 패턴은 예측이 아니라 어디서 들어가고, 어디서 틀렸다고 보고, 어디서 수익을 낼지 정하는 계획으로 다루세요.
반전 패턴
추세의 힘이 다할 때 만들어집니다. 반대 방향으로 뚜렷한 움직임이 있은 뒤에만 의미가 있으며, 횡보장의 ‘이중 천장’은 그냥 박스권입니다.
헤드 앤 숄더 약세
상승 추세 뒤에 나오는 세 개의 봉우리로, 가운데(머리)가 가장 높고 양쪽 어깨는 비슷한 높이입니다. 그 사이 두 저점을 잇는 선이 넥라인입니다. 마지막으로 밀어 올린 뒤 매수자가 신고가를 만들지 못했다는 뜻입니다.
거래 방법. 가격이 넥라인 아래에서 마감하면 패턴이 완성됩니다. 흔한 목표는 머리에서 넥라인까지의 높이를 돌파 지점에서 아래로 잰 곳입니다. 많은 트레이더가 매도 전에 넥라인을 아래에서 다시 시험하기를 기다립니다.
FreeCharting에서는. 추세선 도구(Alt+T)로 넥라인을 그리거나, XABCD 도구로 다섯 전환점을 모두 표시하세요.
역헤드 앤 숄더 강세
하락 추세 끝에 나오는 대칭형으로, 세 개의 골 중 가운데가 가장 낮습니다. 넥라인을 위로 돌파하면 매도자가 지쳤다는 뜻입니다.
거래 방법. 넥라인 위 마감이나 재시험 때 매수합니다. 머리에서 넥라인까지의 높이가 첫 목표입니다. 돌파할 때 거래량이 늘면 더 믿을 만합니다.
FreeCharting에서는. 넥라인은 추세선 도구로, 진입·손절·목표는 롱 포지션 도구로 계획하세요.
이중 천장 약세
비슷한 가격의 봉우리 두 개와 그 사이의 하락으로, M자 모양입니다. 두 번째 시도도 첫 번째와 같은 곳에서 실패합니다.
거래 방법. 두 봉우리 사이의 저점 아래에서 마감하면 확인됩니다. 봉우리에서 그 저점까지의 거리를 아래로 투영한 곳이 보통의 목표입니다. 두 번째 봉우리가 확실히 더 높이 뚫으면 패턴은 실패입니다.
FreeCharting에서는. 두 고점은 수평 반직선으로, 확인 가격대는 수평선으로 표시하세요.
이중 바닥 강세
비슷한 가격의 저점 두 개로 W자 모양입니다. 매도자가 두 번 밀어 내렸지만 더 낮은 저점을 만들지 못합니다.
거래 방법. 두 저점 사이의 고점 위에서 마감하면 매수합니다. 손절은 저점 아래에 두고, 패턴의 높이가 목표가 됩니다.
FreeCharting에서는. 저점에 수평선을 하나, 중간 고점에 또 하나 그으면 셋업이 한눈에 보입니다.
삼중 천장 약세
같은 저항에서 세 번 실패한 것입니다. 이중 천장보다 드물고, 그 가격대를 여러 번 시험했기 때문에 더 믿을 만한 경우가 많습니다.
거래 방법. 이중 천장처럼 다루세요. 봉우리 아래 지지선 밑에서 마감하기를 기다립니다.
FreeCharting에서는. 수평선 도구로 저항과 지지를 그리거나, 지지선에 가격 알림을 거세요.
삼중 바닥 강세
가격이 위로 돌파하기 전에 같은 지지선에서 세 번 저점을 찍습니다.
거래 방법. 저점 사이 저항을 돌파할 때 매수하고, 손절은 지지선 아래에 둡니다.
FreeCharting에서는. 저항선을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 알림 추가를 고르면 돌파할 때 알려 줍니다.
원형 바닥 (접시형) 강세
하락에서 상승으로 몇 주에서 몇 달에 걸쳐 천천히 곡선을 그리며 바뀌는 형태입니다. 갑작스러운 반전이 아니라 매도 압력이 서서히 줄어드는 모습입니다.
거래 방법. 트레이더들은 하락이 시작된 가격대 위로의 돌파를 노리며, 대개 거래량 증가를 동반합니다.
FreeCharting에서는. 브러시 도구로 곡선을 그리거나, 차트에서 가만히 누른 채 길게 눌러 그리기로 그리세요.
지속 패턴
추세 중간의 쉬어 가기입니다. 가격이 좁은 범위에서 숨을 고른 뒤, 대개 같은 방향으로 이어갑니다.
상승 깃발형 강세
급등(깃대) 뒤에 짧고 완만하게 내려가는 채널(깃발)이 이어집니다. 매수자가 여전히 주도하므로 조정이 얕습니다.
거래 방법. 깃발 윗선을 돌파하면 매수합니다. 흔한 목표는 돌파 지점에 깃대 높이를 더한 곳입니다. 깃대의 절반 이상 흘러내리는 깃발은 의심스럽습니다.
FreeCharting에서는. 깃발은 평행 채널 도구(Alt+C)로 그리고, 깃대는 측정(Alt+M)으로 재세요.
하락 깃발형 약세
급락 뒤에 짧게 오르는 채널이 이어지고, 그다음 하락이 재개됩니다.
거래 방법. 깃발 아래로 깨지면 매도하고, 손절은 깃발 윗선 위에 둡니다. 깃대 높이가 목표가 됩니다.
FreeCharting에서는. 평행 채널 도구로 깃발을 맞추고, 숏 포지션 도구로 거래를 계획하세요.
페넌트 강세
깃발형과 비슷하지만 쉬어 가는 구간이 채널이 아니라 작은 대칭 삼각형입니다. 보통 몇 봉에서 몇 주만 갑니다.
거래 방법. 깃대 방향으로의 돌파를 거래합니다. 페넌트는 하락 추세에서도 반대 방향으로 만들어집니다.
FreeCharting에서는. 깃대 뒤에 모이는 추세선 두 개로 윤곽을 그립니다.
상승 삼각형 강세
윗선은 평평하고 저점이 높아지는 형태입니다. 매도자가 한 가격을 지키지만 매수자가 매번 더 높은 곳에서 들어오고, 결국 저항이 무너집니다.
거래 방법. 평평한 윗선 위 마감에서 매수합니다. 삼각형의 가장 넓은 부분의 높이가 보통의 목표입니다.
FreeCharting에서는. 윗선은 수평 반직선으로, 저점을 따라 추세선을 그으세요.
하락 삼각형 약세
아랫선은 평평하고 고점이 낮아지는 형태로, 매수자가 한 가격을 지키는 동안 매도자는 더 공격적으로 변합니다.
거래 방법. 평평한 지지선 아래 마감에서 매도합니다. 삼각형의 가장 넓은 부분이 목표를 알려 줍니다.
FreeCharting에서는. 지지선을 수평선으로 표시하고 알림을 거세요.
대칭 삼각형 중립
고점은 낮아지고 저점은 높아지며 한 점으로 좁혀집니다. 아직 어느 쪽도 이기지 못했고, 돌파 방향이 결정합니다.
거래 방법. 어느 한쪽 선 밖에서 마감하기를 기다리세요. 돌파는 보통 꼭짓점까지 3분의 2에서 4분의 3 지점에서 일어나며, 끝까지 밀려 들어간 삼각형은 흐지부지되기 쉽습니다.
FreeCharting에서는. 추세선 두 개, 또는 삼각형 도형 도구를 쓰세요.
상승 쐐기형 약세
가격이 모이는 두 개의 오르막 선 안에서 오릅니다. 오를 때마다 상승폭이 줄어드는데, 매수가 지쳐 간다는 신호입니다.
거래 방법. 신호는 아랫선 아래로 깨지는 것입니다. 상승 추세 꼭대기의 반전으로도, 하락 추세 중의 지속으로도 나타날 수 있습니다.
FreeCharting에서는. 추세선 도구로 두 선을 모두 그리세요.
하락 쐐기형 강세
가격이 모이는 두 개의 내리막 선 안에서 내리며, 매번 하락폭이 앞보다 작아집니다.
거래 방법. 윗선 위로의 돌파에서 매수합니다. 쐐기의 가장 넓은 부분이 대략의 목표입니다.
FreeCharting에서는. 추세선 두 개와 거래 계획용 롱 포지션 도구.
컵 앤 핸들 강세
예전 고점까지 둥글게 되돌아오는 하락(컵)과, 돌파 전의 작고 얕은 조정(핸들)으로 이뤄집니다. 주식 트레이딩에서 유명해진 패턴으로, 매물이 소화되고 있음을 보여 줍니다.
거래 방법. 테두리 위로 돌파하면 매수합니다. 테두리에 컵의 깊이를 더한 곳이 고전적인 목표입니다. 핸들이 컵의 아래쪽 절반까지 내려가면 패턴이 약해집니다.
FreeCharting에서는. 테두리에 수평선을 긋고, 컵은 브러시 도구나 길게 눌러 그리기로 그리세요.
사각형 (박스권) 중립
가격이 평평한 지지와 저항 사이를 오갑니다. 박스권은 이전 추세를 이어가는 경우가 많지만 어느 쪽으로든 깨질 수 있습니다.
거래 방법. 박스권이 이어지는 동안 지지선 근처에서 사고 저항선 근처에서 파는 트레이더도 있고, 박스 밖에서 마감하기를 기다렸다가 박스 높이를 목표로 하는 트레이더도 있습니다.
FreeCharting에서는. 사각형 도구(Alt+R)로 박스권을 감싸고, 양쪽 끝에 알림을 거세요.
차트 패턴은 얼마나 믿을 만한가요?
교과서 그림만큼은 아닙니다. 실패하는 패턴이 많고, 실제로는 없는 모양을 보기도 쉽습니다. 다음 습관이 도움이 됩니다:
- 마감을 기다리세요. 꼬리가 넥라인을 뚫었다가 안쪽으로 다시 마감하면 돌파가 아닙니다.
- 거래량을 보세요. 거래량이 늘며 일어난 돌파가 조용한 돌파보다 더 자주 유지됩니다. 차트에 거래량을 추가하세요.
- 어디서 틀렸는지 알아 두세요. 헤드 앤 숄더라면 오른쪽 어깨 위처럼 패턴이 무효가 되는 곳에 손절을 두고, 그 거리로 거래 규모를 정하세요. 롱 / 숏 포지션 도구가 계산해 줍니다.
- 큰 그림을 확인하세요. 일봉이 하락 추세라면 15분봉의 상승 깃발형은 의미가 덜합니다. 멀티 차트 레이아웃으로 두 시간 단위를 나란히 놓으세요.
찾는 연습 하기
차트를 열고 봉 리플레이를 누른 뒤 과거의 한 지점을 고르세요. 미래가 가려져 있어 패턴을 표시하고, 리플레이 바에서 연습 거래를 하고, 한 봉씩 넘기며 결과를 볼 수 있습니다. 위험은 없습니다.
자주 묻는 질문
가장 믿을 만한 차트 패턴은?
언제나 통하는 패턴은 없습니다. 헤드 앤 숄더, 이중 천장·바닥, 깃발형이 가장 많이 연구됐으며, 뚜렷한 추세 뒤에 핵심 가격대를 확실히 뚫고 마감하고 거래량이 늘 때 가장 잘 통하는 편입니다.
차트 패턴은 암호화폐와 외환에서도 통하나요?
네. 패턴은 자산이 아니라 사람들이 거래하는 방식에서 나오므로 주식, 외환, 암호화폐의 모든 시간 단위에 나타납니다. 짧은 시간 단위일수록 패턴이 많고 가짜도 많습니다.
패턴의 목표는 어떻게 재나요?
대부분의 목표는 돌파 지점에서 패턴의 높이를 투영합니다. 헤드 앤 숄더는 머리에서 넥라인까지, 깃발형은 깃대, 삼각형은 가장 넓은 부분입니다. 측정 도구(Alt+M)가 가격과 퍼센트로 거리를 보여 줍니다.
FreeCharting이 차트 패턴을 찾아 주나요?
캔들 패턴 지표는 캔들 패턴을 자동으로 표시하고, 프라이스 액션 지표는 시장 구조, 오더 블록, 페어 밸류 갭을 표시합니다. 더 큰 차트 패턴은 직접 그리는데, 그리기 도구나 길게 눌러 그리기로 금방 그릴 수 있습니다.