Um padrão gráfico é uma forma que o preço desenha enquanto compradores e vendedores disputam um nível. Os traders os acompanham porque as mesmas formas aparecem de novo e de novo, e porque tanta gente observa que o rompimento de um padrão muitas vezes traz uma onda de ordens. Nenhum é garantia. Trate um padrão como um plano (onde entrar, onde você está errado, onde realizar lucro), não como uma previsão.
Padrões de reversão
Eles se formam quando uma tendência perde fôlego. Só fazem sentido depois de um movimento claro na direção oposta; um “topo duplo” num mercado lateral é só uma lateralização.
Ombro-cabeça-ombro Baixa
Três picos depois de uma tendência de alta, com o do meio (a cabeça) mais alto e os dois ombros mais ou menos no mesmo nível. A linha que passa pelos dois fundos entre eles é a linha de pescoço. Mostra os compradores falhando em fazer uma nova máxima depois de um último empurrão.
Como operar. O padrão se completa quando o preço fecha abaixo da linha de pescoço. Um alvo comum é a altura da cabeça até a linha de pescoço, medida para baixo a partir do rompimento. Muitos traders esperam um reteste da linha de pescoço por baixo antes de vender.
No FreeCharting. Desenhe a linha de pescoço com a ferramenta Linha de tendência (Alt+T), ou marque os cinco pontos de virada com a ferramenta XABCD.
Ombro-cabeça-ombro invertido Alta
O espelho no fim de uma tendência de baixa: três vales, o do meio mais baixo. Um rompimento acima da linha de pescoço sugere que os vendedores se esgotaram.
Como operar. Compre num fechamento acima da linha de pescoço ou no reteste; a altura da cabeça até a linha de pescoço dá um primeiro alvo. Volume subindo no rompimento o torna mais convincente.
No FreeCharting. Use a ferramenta Linha de tendência para a linha de pescoço e uma ferramenta de Posição comprada para planejar entrada, stop e alvo.
Topo duplo Baixa
Dois picos mais ou menos no mesmo preço com uma queda entre eles, em formato de M. A segunda tentativa falha onde a primeira falhou.
Como operar. A confirmação é um fechamento abaixo da mínima entre os picos. A distância dos picos até essa mínima, projetada para baixo, é o alvo habitual. Se o segundo pico romper claramente acima, o padrão falhou.
No FreeCharting. Marque as duas máximas com um Raio horizontal e o nível de confirmação com uma Linha horizontal.
Fundo duplo Alta
Duas mínimas mais ou menos no mesmo preço, em formato de W. Os vendedores empurram para baixo duas vezes e não conseguem uma mínima mais baixa.
Como operar. Compre num fechamento acima da máxima entre as duas mínimas. O stop fica abaixo das mínimas; a altura do padrão dá um alvo.
No FreeCharting. Uma Linha horizontal nas mínimas e outra na máxima do meio deixam o setup fácil de ler.
Topo triplo Baixa
Três tentativas fracassadas na mesma resistência. Mais raro que um topo duplo e muitas vezes mais confiável, porque o nível foi testado muitas vezes.
Como operar. Trate como um topo duplo: espere um fechamento abaixo da linha de suporte sob os picos.
No FreeCharting. Desenhe a resistência e o suporte com a ferramenta Linha horizontal, ou crie um alerta de preço na linha de suporte.
Fundo triplo Alta
Três mínimas no mesmo suporte antes de o preço romper para cima.
Como operar. Compre o rompimento acima da resistência entre as mínimas, com stop abaixo do suporte.
No FreeCharting. Clique com o botão direito na linha de resistência e escolha Adicionar alerta para ser avisado quando ela romper.
Fundo arredondado (pires) Alta
Uma virada lenta e curva de preços em queda para preços em alta, muitas vezes ao longo de semanas ou meses. Mostra a pressão vendedora sumindo aos poucos, e não uma reversão repentina.
Como operar. Os traders procuram um rompimento acima do nível onde a queda começou, muitas vezes com volume crescente.
No FreeCharting. Use a ferramenta Pincel para esboçar a curva, ou segure parado no gráfico e esboce com Desenhe segurando.
Padrões de continuação
Pausas dentro de uma tendência. O preço respira num range pequeno antes de, na maioria das vezes, seguir na mesma direção.
Bandeira de alta Alta
Uma alta forte (o mastro) seguida de um canal curto e levemente descendente (a bandeira). A correção é rasa porque os compradores ainda estão no controle.
Como operar. Compre num rompimento acima do topo da bandeira. Um alvo popular soma a altura do mastro ao ponto de rompimento. Uma bandeira que cai mais da metade do mastro é suspeita.
No FreeCharting. Desenhe a bandeira com a ferramenta Canal paralelo (Alt+C) e meça o mastro com Medir (Alt+M).
Bandeira de baixa Baixa
Uma queda forte seguida de um canal curto e ascendente, antes de a queda continuar.
Como operar. Venda num rompimento abaixo da bandeira, com stop acima do topo dela; a altura do mastro dá um alvo.
No FreeCharting. A ferramenta Canal paralelo se encaixa na bandeira; uma ferramenta de Posição vendida planeja a operação.
Flâmula Alta
Como uma bandeira, mas a pausa é um pequeno triângulo simétrico em vez de um canal. Costuma durar de poucas barras a poucas semanas.
Como operar. Opere o rompimento na direção do mastro. Flâmulas também se formam em tendências de baixa, apontando para o outro lado.
No FreeCharting. Duas Linhas de tendência convergindo depois do mastro o delimitam.
Triângulo ascendente Alta
Um topo plano com mínimas crescentes. Os vendedores defendem um preço, mas os compradores entram cada vez mais alto, até a resistência ceder.
Como operar. Compre o fechamento acima do topo plano. A altura do triângulo no ponto mais largo é o alvo habitual.
No FreeCharting. Um Raio horizontal para o topo e uma Linha de tendência pelas mínimas.
Triângulo descendente Baixa
Um fundo plano com máximas decrescentes: os compradores defendem um preço enquanto os vendedores ficam mais agressivos.
Como operar. Venda um fechamento abaixo do suporte plano; a parte mais larga do triângulo projeta o alvo.
No FreeCharting. Marque o suporte com uma Linha horizontal e crie um alerta nele.
Triângulo simétrico Indefinido
Máximas decrescentes e mínimas crescentes se apertando até um ponto. Nenhum lado está vencendo ainda; a direção do rompimento decide.
Como operar. Espere um fechamento fora de qualquer uma das linhas. Os rompimentos costumam acontecer entre dois terços e três quartos do caminho até o vértice; um triângulo que chega à ponta muitas vezes se esvazia.
No FreeCharting. Duas Linhas de tendência, ou a ferramenta de forma Triângulo.
Cunha ascendente Baixa
O preço sobe dentro de duas linhas inclinadas para cima que convergem. Cada empurrão ganha menos terreno, sinal de que a compra está cansando.
Como operar. O sinal é um rompimento abaixo da linha de baixo. Pode aparecer como reversão no topo de uma tendência de alta ou como continuação dentro de uma de baixa.
No FreeCharting. Desenhe as duas linhas com a ferramenta Linha de tendência.
Cunha descendente Alta
O preço cai dentro de duas linhas inclinadas para baixo que convergem, com cada queda menor que a anterior.
Como operar. Compre o rompimento acima da linha de cima; a parte mais larga da cunha dá um alvo aproximado.
No FreeCharting. Duas Linhas de tendência, mais uma ferramenta de Posição comprada para o plano da operação.
Xícara com alça Alta
Uma queda arredondada de volta à máxima antiga (a xícara) e depois uma pequena correção rasa (a alça) antes do rompimento. Popularizado no trading de ações, mostra a oferta sendo absorvida.
Como operar. Compre num rompimento acima da borda. A profundidade da xícara, somada à borda, é o alvo clássico. Uma alça que cai na metade de baixo da xícara enfraquece o padrão.
No FreeCharting. Uma Linha horizontal na borda, e a ferramenta Pincel ou Desenhe segurando para a xícara.
Retângulo (lateralização) Indefinido
O preço oscila entre suporte e resistência planos. As lateralizações costumam continuar a tendência anterior, mas podem romper para qualquer lado.
Como operar. Alguns traders compram perto do suporte e vendem perto da resistência enquanto a lateralização dura; outros esperam um fechamento fora e miram a altura do range.
No FreeCharting. A ferramenta Retângulo (Alt+R) enquadra o range; adicione alertas nas duas bordas.
Quão confiáveis são os padrões gráficos?
Menos do que as figuras dos livros sugerem. Muitos padrões falham, e é fácil ver formas que na verdade não estão lá. Alguns hábitos ajudam:
- Espere o fechamento. Um pavio que atravessa a linha de pescoço e fecha de volta dentro não é rompimento.
- Procure volume. Rompimentos com volume crescente se sustentam mais vezes que os silenciosos. Adicione Volume ao gráfico.
- Saiba onde você está errado. Coloque o stop onde o padrão deixaria de valer, como acima do ombro direito de um ombro-cabeça-ombro, e dimensione a operação a partir dessa distância. A ferramenta Posição comprada / vendida faz as contas.
- Olhe o quadro geral. Uma bandeira de alta no gráfico de 15 minutos significa menos se o diário estiver em tendência de baixa. Coloque dois tempos gráficos lado a lado com um layout de vários gráficos.
Pratique identificá-los
Abra um gráfico, clique em Replay de barras e escolha um ponto no passado. O futuro fica escondido, então você pode marcar um padrão, fazer uma operação de treino na barra de replay e avançar barra a barra para ver como terminou, sem arriscar nada.
Perguntas frequentes
Qual é o padrão gráfico mais confiável?
Nenhum padrão funciona sempre. Ombro-cabeça-ombro, topos e fundos duplos e bandeiras são os mais estudados, e costumam funcionar melhor depois de uma tendência clara, com um fechamento decidido através do nível-chave e volume crescente.
Os padrões gráficos funcionam em cripto e forex?
Sim. Os padrões vêm de como as pessoas operam, não do ativo, então aparecem em ações, forex e cripto em todos os tempos gráficos. Tempos gráficos curtos geram mais padrões, e mais falsos.
Como meço o alvo de um padrão?
A maioria dos alvos projeta a altura do padrão a partir do ponto de rompimento: da cabeça à linha de pescoço num ombro-cabeça-ombro, o mastro numa bandeira, a parte mais larga num triângulo. A ferramenta Medir (Alt+M) mostra a distância em preço e porcentagem.
O FreeCharting pode encontrar padrões gráficos para mim?
O indicador Padrões de candles marca os padrões de candles automaticamente, e o indicador Price action marca a estrutura de mercado, os order blocks e os fair value gaps. Os padrões gráficos maiores você desenha, o que é rápido com as ferramentas de desenho ou esboçando com Desenhe segurando.