Les traders price action lisent le graphique lui-même (sommets et creux de swing, points de départ des grands mouvements, endroits où des ordres attendent probablement) plutôt que des indicateurs. Les « smart money concepts » (SMC) sont un vocabulaire populaire pour cela, fondé sur l’idée que les gros acteurs laissent des traces. Voici ce que signifient les termes, et comment l’indicateur gratuit Price action de FreeCharting les marque.
Structure de marché
Une tendance haussière fait des sommets plus hauts (HH) et des creux plus hauts (HL) ; une tendance baissière fait des sommets et creux plus bas. Un sommet de swing est un pic encadré de sommets plus bas ; FreeCharting ne le confirme qu’après un nombre fixe de barres de chaque côté (la longueur de swing), pour que les swings ne se redessinent pas.
Cassure de structure (BOS) et changement de caractère (CHoCH)
Un BOS est une clôture au-delà du dernier swing dans le sens de la tendance : en tendance haussière, une clôture au-dessus du dernier sommet de swing. Il indique que la tendance fonctionne toujours. Un CHoCH est la première clôture au-delà d’un swing contre la tendance, comme une clôture sous le dernier creux plus haut en tendance haussière. C’est le premier signe que le contrôle pourrait changer de mains. Sur le schéma, deux lignes BOS confirment la tendance haussière avant que le CHoCH ne la casse.
Order blocks
Un order block est la dernière bougie de couleur opposée avant un mouvement qui a cassé la structure : la dernière bougie rouge avant une hausse, ou la dernière verte avant une chute. L’idée est que de gros ordres y ont été exécutés, et le prix réagit souvent quand il revient dans cette zone. FreeCharting trace chaque order block comme une boîte qui s’étend vers la droite, et la retire dès que le prix clôture au travers (elle est « consommée »).
Fair value gaps (FVG)
Un fair value gap est un déséquilibre sur trois bougies : la bougie du milieu a bougé si vite que le plus haut de la première et le plus bas de la troisième ne se chevauchent pas. Peu d’échanges ont eu lieu dans cet écart, le prix revient donc souvent le « combler ». FreeCharting ignore les écarts minuscules (inférieurs au quart de l’amplitude moyenne des bougies) et retire chaque écart dès que le prix l’a entièrement traversé.
Liquidité et balayages
Les ordres stop s’accumulent juste au-delà des sommets et creux évidents. Un balayage de liquidité est une mèche qui perce un sommet ou un creux de swing, déclenche ces stops et clôture à l’intérieur : le mouvement a ramassé les ordres et s’est retourné. FreeCharting marque les balayages d’un petit $ sur la mèche. Un balayage suivi d’un CHoCH est une configuration que recherchent beaucoup de traders price action.
Premium et discount
Prenez la plage du swing en cours, du dernier creux de swing au dernier sommet de swing. La moitié haute est la zone premium et la moitié basse la zone discount, séparées par la ligne d’équilibre à 50 %. L’idée est simple : en tendance haussière, préférez acheter en discount plutôt que courir après le prix en premium. C’est la même logique qu’acheter sur un retracement de Fibonacci à 50 %.
Utiliser l’indicateur price action
- Ouvrez le graphique, cliquez sur Indicateurs et cochez Price action (BOS, CHoCH, order blocks, FVG).
- Cliquez sur l’engrenage pour le régler : la longueur de swing (plus elle est grande, plus les swings trouvés sont grands et lents), le nombre d’order blocks affichés de chaque côté, et l’affichage ou non des fair value gaps et du premium/discount.
- Survolez n’importe quelle bougie pour voir si la structure est haussière ou baissière à ce moment.
- Combinez-le avec la carte de chaleur de liquidité de l’onglet Marché pour voir les vrais ordres en attente sur les graphiques crypto, et utilisez une disposition multi-graphiques pour vérifier la structure sur une unité de temps supérieure.
Comme tout outil, ces concepts décrivent ce qui s’est passé ; ils ne promettent pas la suite. Entraînez-vous avec la Relecture des barres avant de les trader avec de l’argent réel.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un order block en trading ?
La dernière bougie de couleur opposée avant un fort mouvement qui a cassé la structure du marché, comme la dernière bougie rouge avant une hausse. Les traders la considèrent comme une zone où de gros ordres ont été placés et où le prix peut réagir à son retour.
Qu’est-ce qu’un fair value gap ?
Une figure à trois bougies où le plus haut de la première et le plus bas de la troisième ne se chevauchent pas (ou l’inverse dans une baisse), laissant un écart que la bougie du milieu a sauté. Le prix revient souvent le combler.
Quelle différence entre BOS et CHoCH ?
Une cassure de structure (BOS) casse un swing dans le sens de la tendance et la confirme. Un changement de caractère (CHoCH) est la première cassure à contre-tendance, un avertissement précoce d’un possible retournement.
L’indicateur price action est-il gratuit ?
Oui, comme toutes les fonctions de FreeCharting. Il fonctionne sur tout symbole et toute unité de temps de n’importe quel fournisseur de données, sans limite du nombre d’indicateurs ajoutés.