Indicadores técnicos explicados

O FreeCharting inclui 42 indicadores técnicos, e você pode adicionar quantos quiser a um gráfico. Clique em Indicadores na barra de ferramentas e marque os que quiser: os de tendência aparecem no gráfico de preço, e os osciladores e de volume ganham um painel próprio embaixo. Os números entre parênteses são as configurações padrão. Para mudá-las, clique no ícone de engrenagem ao lado de qualquer indicador. Suas configurações valem para todos os gráficos.

Indicadores de tendência

Indicadores de tendência suavizam o ruído do preço para a direção geral ficar mais fácil de ver.

MA · Média móvel (20, 50, 200)

O preço médio de fechamento das últimas N barras. Por padrão o FreeCharting desenha as médias de 20, 50 e 200 períodos, as clássicas linhas de tendência de curto, médio e longo prazo. Quando as médias rápidas ficam acima das lentas, a tendência é de alta.

EMA · Média móvel exponencial (12, 26)

Como uma média móvel, mas dá mais peso aos preços recentes, então reage mais rápido a novos movimentos.

WMA · Média móvel ponderada (9)

Uma média móvel que dá a cada barra um peso que cresce linearmente, com a barra mais recente pesando mais. Sua rapidez fica entre a MA e a EMA.

HMA · Média móvel de Hull (21)

Uma média rápida e suave construída a partir de médias móveis ponderadas. Reduz muito o atraso sem perder suavidade, então as viradas aparecem cedo.

SMA · Média móvel suavizada (12, 2)

Uma média bem suavizada que filtra as oscilações de curto prazo, útil para enxergar a tendência de fundo.

VWAP · Preço médio ponderado por volume

O preço médio ponderado por volume, que reinicia no começo de cada dia nos gráficos intradiários. Instituições o usam como referência: preço acima do VWAP significa que os compradores pagaram mais, em média, hoje.

HTF MA · Médias móveis de outro tempo gráfico (20, 50 · EMA diária)

Duas médias móveis calculadas num tempo gráfico maior, como a EMA diária de 20 e 50, desenhadas num gráfico mais curto como o de 1 hora. Cada candle usa o último candle completo do tempo gráfico maior, então os valores não mudam depois. Escolha o tempo gráfico e EMA ou média simples nas configurações.

Ichimoku · Nuvem de Ichimoku (9, 26, 52)

Um sistema de tendência completo: linhas de conversão e base, uma linha atrasada e uma nuvem projetada 26 barras à frente. Preço acima da nuvem é de alta, abaixo é de baixa, e a espessura da nuvem mostra a força do suporte ou da resistência.

Supertrend · Supertrend (10, 3)

Uma linha que acompanha o preço a uma distância de alguns ATRs. Ela passa de baixo do preço (verde) para cima (vermelho) quando a tendência se inverte, o que a torna um guia popular para o stop loss.

SAR · SAR parabólico (2, 2, 20)

Pontos acima ou abaixo do preço que seguem a tendência. Quando o preço cruza os pontos, eles mudam de lado, o que os traders usam como sinal de reversão ou de stop móvel.

BBI · Índice touro-urso (3, 6, 12, 24)

A média de quatro médias móveis (de 3, 6, 12 e 24 períodos) combinadas numa linha. Preço acima do BBI sugere que os compradores estão no controle.

Pivots · Pontos de pivô (clássicos)

Níveis de suporte (S1–S3) e resistência (R1–R3) calculados a partir da máxima, mínima e fechamento do período anterior: o dia anterior nos gráficos intradiários, a semana nos diários e o mês nos semanais.

DMA · Diferença de médias móveis (10, 50, 10)

A distância entre uma média móvel de 10 e outra de 50 períodos, mais sua própria média. DMA subindo indica que a tendência de curto prazo está se afastando da de longo prazo.

TRIX · Média exponencial tripla (12, 9)

A taxa de variação de uma EMA suavizada três vezes. A suavização forte remove pequenas oscilações, então os cruzamentos do zero ou da linha de sinal destacam mudanças maiores de tendência.

Patterns · Padrões de candles

Marca no gráfico padrões clássicos de candles: engolfo de alta e de baixa, martelo, estrela cadente, estrela da manhã e da tarde, três soldados brancos, três corvos negros, linha perfurante, nuvem negra e doji. Passe o cursor sobre um candle para ver qual padrão ele formou. Os padrões funcionam melhor como um aviso para olhar mais de perto, junto com tendência e suporte ou resistência.

Price action · Price action (BOS, CHoCH, order blocks, FVG) (5, 3, 1, 1)

Estrutura de mercado no estilo smart money a partir de topos e fundos de swing confirmados. BOS (quebra de estrutura) marca um fechamento além do último swing na direção da tendência; CHoCH (mudança de caráter) marca a primeira quebra contra ela. Order blocks são o último candle contrário antes de uma quebra, mantidos até o preço fechar através deles. Fair value gaps são desequilíbrios de três candles, mantidos até serem preenchidos. $ marca uma varredura de liquidez: um pavio que atravessa um swing e fecha de volta dentro. O range do swing atual é dividido em premium (metade de cima) e desconto (metade de baixo).

DMI · Índice de movimento direcional (ADX) (14, 6)

Compara o movimento de alta e de baixa (+DI e −DI) e adiciona o ADX para medir a força da tendência, seja qual for a direção.

Volatilidade e canais

Mostram quanto o preço costuma se mover e desenham bandas dentro das quais ele tende a ficar.

BOLL · Bandas de Bollinger (20, 2)

Uma média móvel de 20 períodos com bandas duas vezes o desvio padrão acima e abaixo. As bandas se alargam em mercados voláteis e se estreitam ("squeeze") nos calmos, o que muitas vezes antecede um rompimento.

KC · Canais de Keltner (20, 2, 10)

Uma EMA com bandas a alguns ATRs acima e abaixo. Mais suave que as Bandas de Bollinger; fechamentos fora do canal costumam indicar um movimento forte.

DC · Canais de Donchian (20)

A máxima mais alta e a mínima mais baixa das últimas N barras, mais a linha do meio. Rompimentos acima da banda superior são a base dos clássicos sistemas turtle trading.

ATR · Amplitude média verdadeira (14)

O tamanho médio da amplitude de cada barra, incluindo gaps. Não mostra direção, só volatilidade, e é o jeito padrão de dimensionar stop losses.

Osciladores de momento

Osciladores medem a velocidade dos movimentos do preço e ajudam a identificar sobrecompra ou sobrevenda.

MACD · Convergência/divergência de médias móveis (12, 26, 9)

A diferença entre uma EMA de 12 e outra de 26 períodos, uma linha de sinal de 9 períodos e um histograma da distância entre elas. Cruzamentos com a linha de sinal e divergências com o preço são sinais clássicos de momento.

RSI · Índice de força relativa (14)

Compara os ganhos recentes com as perdas recentes numa escala de 0 a 100. Leituras acima de 70 costumam ser chamadas de sobrecompra, e abaixo de 30, de sobrevenda. Você pode adicionar períodos extras para mostrar várias linhas de RSI.

StochRSI · RSI estocástico (14, 14, 3, 3)

Um oscilador estocástico aplicado ao RSI em vez do preço, com linhas %K e %D. É bem mais rápido que o RSI e chega aos extremos com frequência, então os traders observam cruzamentos acima de 20 ou abaixo de 80.

KDJ · Estocástico (KDJ) (9, 3, 3)

Um oscilador estocástico que mostra onde o fechamento está dentro do range recente de máximas e mínimas, com uma linha J extra que antecipa K e D. Cruzamentos de K e D são sinais de entrada comuns.

CCI · Índice de canal de commodities (20)

Mede quanto o preço se afastou da média, em escala para que a maioria das leituras fique entre −100 e +100. Sair dessa faixa indica força ou fraqueza incomum.

WR · %R de Williams (14)

Mostra onde o fechamento está em relação à máxima recente, de 0 a −100. É parecido com o oscilador estocástico, lido de cabeça para baixo.

ROC · Taxa de variação (12, 6)

A variação percentual do preço em N barras. Cruzar acima de zero significa que o preço está mais alto do que há N barras.

MTM · Momento (12, 6)

A diferença bruta de preço entre agora e N barras atrás, com uma média móvel. Um jeito simples de ver se os movimentos estão acelerando ou desacelerando.

AO · Awesome Oscillator (5, 34)

A diferença entre uma média de 5 e outra de 34 períodos do ponto médio de cada barra, desenhada como histograma. Mudanças de cor e cruzamentos da linha zero mostram mudanças no momento.

BIAS · Índice de viés (6, 12, 24)

Quanto o preço está afastado, em porcentagem, da sua média móvel. Leituras extremas sugerem que o preço se esticou demais e pode voltar rápido.

PSY · Linha psicológica (12, 6)

A proporção das últimas N barras que fecharam em alta. É um termômetro simples do humor do mercado: leituras muito altas sugerem otimismo, e muito baixas, pessimismo.

Indicadores de volume

Indicadores de volume mostram se o dinheiro está entrando ou saindo, o que ajuda a confirmar os movimentos do preço.

VOL · Volume (20)

O volume negociado em cada barra, colorido conforme a direção, com uma média de 20 períodos. Grandes movimentos com volume acima da média costumam ser mais confiáveis.

OBV · Volume em equilíbrio (30)

Um total acumulado que soma o volume nas barras de alta e subtrai nas de baixa. Quando o OBV sobe com o preço parado, os compradores podem estar acumulando em silêncio.

MFI · Índice de fluxo de dinheiro (14)

Um RSI ponderado por volume numa escala de 0 a 100. Acima de 80 sugere compra forte (sobrecompra), abaixo de 20 venda forte, e divergências com o preço são sinais de alerta.

PVT · Tendência preço-volume

Parecido com o OBV, mas soma volume na proporção da variação percentual do preço, então movimentos maiores contam mais.

VR · Índice de volume (26, 6)

Compara o volume dos dias de alta com o dos dias de baixa. Leituras altas indicam que o volume comprador domina.

EMV · Facilidade de movimento (14, 9)

Relaciona a variação do preço com o volume. Valores altos significam que o preço sobe com facilidade com pouco volume; valores baixos, que é preciso muito volume para movê-lo.

VPVR · Perfil de volume (faixa visível) (24, 70)

Um histograma lateral de quanto volume foi negociado em cada preço nas barras da tela, dividido entre compra e venda. O ponto de controle (POC, o preço mais negociado) é desenhado em amarelo, e a área de valor (onde 70% do volume foi negociado) fica sombreada mais clara. Preços com muito volume costumam funcionar como suporte ou resistência. Atualiza conforme você rola e dá zoom.

AVP · Preço médio

O preço médio ponderado por volume de todos os dados carregados, desenhado no gráfico de preço. Preço acima dele significa que os compradores pagaram mais, em média.

Indicadores de sentimento

Dois medidores clássicos de sentimento, populares nos mercados asiáticos, que comparam a pressão compradora e vendedora.

BRAR · Sentimento (BRAR) (26)

AR compara a máxima e a mínima de cada barra com a abertura; BR as compara com o fechamento anterior. Juntos mostram o ânimo de compradores e vendedores.

CR · Energia (CR) (26, 10, 20, 40, 60)

Compara a máxima e a mínima de cada barra com o ponto médio da barra anterior para medir a energia compradora, com quatro médias móveis como contexto.

Como combinar indicadores

Indicadores que medem a mesma coisa tendem a concordar entre si, então empilhar cinco osciladores de momento acrescenta pouco. Uma abordagem comum é combinar um de cada grupo: uma ferramenta de tendência para achar a direção (uma média móvel), uma de momento para escolher a entrada (RSI ou MACD) e o volume para confirmar o movimento. Nenhum indicador prevê o futuro; eles descrevem o que o preço já fez.

Perguntas frequentes