यह किन सेटअप को खोजता है
जो शेयर पहले ही बड़ी चाल दिखा चुका है (एक से तीन महीने में 30% या ज़्यादा), वह एक तंग, व्यवस्थित रेंज में ठहरता है, अक्सर अपने बढ़ते 10 और 20 दिन के औसत पर टिका रहता है। ट्रेड उस रेंज से निकलकर नए हाई की ओर बढ़ने में है, बेहतर हो कि बढ़ते वॉल्यूम के साथ।
कोई सरप्राइज़, आमतौर पर नतीजे या बड़ी ख़बर, शेयर को भारी वॉल्यूम के साथ 10% या ज़्यादा गैप-अप कर देता है। सबसे मज़बूत वे होते हैं जिन्हें महीनों तक नज़रअंदाज़ किया गया था, इसलिए ख़बर पूरी कहानी बदल देती है।
कुछ ही दिनों में भारी तेज़ी के बाद शेयर अपने औसतों से बहुत ऊपर खिंच सकता है। विचार यह है कि थकान का पहला संकेत दिखते ही गिरावट पर दाँव लगाया जाए। यह एडवांस और जोखिम भरा सेटअप है: स्क्रीनर इन्हें सिर्फ़ नज़र रखने के लिए दिखाता है।
उनका शुरुआती बिंदु: एक, तीन और छह महीने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले ऊपर के 1 से 2% शेयर, जो हर दिन काफ़ी हिलते भी हैं। ज़्यादातर ब्रेकआउट इसी समूह से आते हैं।
स्क्रीनर हर सेटअप को कैसे जाँचता है
- ब्रेकआउट, पिवट के पास: पिछले 60 दिनों के भीतर किसी हाई तक 30% या ज़्यादा की तेज़ी, उसके बाद 25% से ज़्यादा की गिरावट नहीं, कम से कम तीन दिन का बेस, आख़िरी कुछ दिन तेज़ी के दौर से शांत, कीमत 20 दिन के औसत के पास और 10, 20 व 50 दिन के औसत क्रम में और बढ़ते हुए, और क्लोज़ हाई से लगभग एक दिन की रेंज के भीतर।
- ब्रेकआउट हो रहा है: वही बेस, और आज की कीमत हाई से ऊपर। औसत का 1.5 गुना या ज़्यादा वॉल्यूम चिह्नित किया जाता है।
- एपिसोडिक पिवट: पिछले पाँच दिनों में, औसत वॉल्यूम के कम से कम 2.5 गुना के साथ 10% या ज़्यादा का गैप-अप, ऐसे शेयर में जो उससे पहले के तीन महीनों में 50% से कम बढ़ा था, और अब भी गैप वाले दिन के लो से ऊपर है।
- पैराबोलिक: दस दिनों के सबसे निचले स्तर से 50% या ज़्यादा ऊपर, 10 दिन के औसत से 20% या ज़्यादा ऊपर, और पिछले पाँच में से कम से कम तीन दिन बढ़त। लाल दिन या पिछले दिन के लो का टूटना पहली दरार के रूप में चिह्नित होता है।
- मोमेंटम लीडर: 97 या ज़्यादा की रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी उसका 1, 3 या 6 महीने का रिटर्न स्कैन किए गए सभी शेयरों के ऊपर के 3% में है।
क्रिप्टो ज़्यादा हिलता है, इसलिए बड़ी चाल चाहिए: ब्रेकआउट के लिए 50% की तेज़ी, एपिसोडिक पिवट के लिए तीन गुना वॉल्यूम पर 20% का बढ़त वाला दिन (क्रिप्टो चौबीसों घंटे ट्रेड होता है, इसलिए गैप नहीं होते) और पैराबोलिक के लिए 80%। साथ ही हर चीज़ का रोज़ कम से कम 20 लाख डॉलर का कारोबार होना चाहिए।
इन सेटअप को आमतौर पर कैसे ट्रेड किया जाता है
Kullamägi अपना तरीका कई बार समझा चुके हैं: जब कीमत दिन की ओपनिंग रेंज से ऊपर टूटे तब ख़रीदें, स्टॉप दिन के लो पर रखें, और हर ट्रेड में खाते का सिर्फ़ छोटा हिस्सा जोखिम में डालें। तीन से पाँच दिन की बढ़त के बाद वे पोज़िशन का एक-तिहाई से आधा हिस्सा बेचते हैं और स्टॉप को ब्रेक-ईवन पर ले आते हैं, फिर बाक़ी को 10 या 20 दिन के औसत के साथ तब तक रखते हैं जब तक उसके नीचे क्लोज़ न हो। ज़्यादातर ट्रेड छोटे नुकसान होते हैं; कुछ बड़े विजेता पूरे साल का नतीजा बनाते हैं।
आप बिना पैसा जोखिम में डाले ठीक यही अभ्यास कर सकते हैं: FreeCharting की पेपर ट्रेडिंग में दिन के लो पर स्टॉप लॉस, जोखिम के हिसाब से साइज़, पोज़िशन का हिस्सा बंद करने वाला दूसरा टेक प्रॉफ़िट, और पहले के बाद ब्रेक-ईवन पर स्टॉप है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या इसे Qullamaggie ने बनाया है?
नहीं। FreeCharting का Kristjan Kullamägi से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया है। स्क्रीनर हमारे अपने नियमों से उन सेटअप को खोजता है जिन्हें उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया है, इसलिए इसके नतीजे हमेशा उनके चुनाव से मेल नहीं खाएँगे।
यह कौन-से स्टॉक स्कैन करता है?
लगभग 680 अमेरिकी शेयर: मोटे तौर पर S&P 500 और लोकप्रिय ग्रोथ व मोमेंटम शेयर। यह पूरा बाज़ार नहीं है, इसलिए उनके ट्रेड किए कुछ स्मॉल कैप नहीं दिखेंगे। क्रिप्टो में यह Binance के 200 सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले USDT जोड़े स्कैन करता है।
शेयरों के लिए Alpaca की की ज़रूरत क्यों है?
शेयर डेटा लाइसेंस वाला होता है, इसलिए की चाहिए। Alpaca की मुफ़्त की एक रिक्वेस्ट में कई शेयर लौटाती है, और इसी से पूरा स्कैन मुफ़्त में संभव होता है। क्रिप्टो के लिए किसी की की ज़रूरत नहीं है।
ADR क्या है, और न्यूनतम सीमा क्यों है?
ADR (औसत दैनिक रेंज) बताता है कि कोई शेयर एक दिन में अपने लो से हाई तक आमतौर पर कितना हिलता है, 20 दिनों का औसत। Kullamägi उन शेयरों को पसंद करते हैं जो रोज़ 4 से 5% या ज़्यादा हिलते हैं, क्योंकि धीमे शेयर का ब्रेकआउट शायद ही दूर जाता है। यहाँ डिफ़ॉल्ट न्यूनतम 3% है, क्योंकि सूची में कई बड़ी कंपनियाँ हैं जो कम हिलती हैं।
क्या कोई नतीजा ख़रीदने का संकेत है?
नहीं। यह सीखने और रिसर्च के लिए ध्यान से देखने लायक चार्ट की सूची है। ज़्यादातर ब्रेकआउट नाकाम होते हैं, इसीलिए इन सेटअप को इस्तेमाल करने वाले ट्रेडर दिन के लो पर स्टॉप के साथ छोटी, तय रक़म ही जोखिम में डालते हैं। यह निवेश सलाह नहीं है।
यह कितनी बार अपडेट होता है?
हर बार जब आप पेज खोलते हैं या रीफ़्रेश दबाते हैं। शेयर डेली कैंडल इस्तेमाल करते हैं, और Alpaca का मुफ़्त डेटा बाज़ार से 15 मिनट पीछे है। क्रिप्टो Binance की लाइव डेली कैंडल इस्तेमाल करता है।