Os setups que ele procura
Uma ação que já fez um grande movimento (30% ou mais em um a três meses) descansa numa faixa apertada e organizada, muitas vezes apoiada nas médias de 10 e 20 dias em alta. A operação é a saída dessa faixa para novas máximas, de preferência com volume crescente.
Uma surpresa, geralmente resultados ou uma grande notícia, faz uma ação abrir com gap de alta de 10% ou mais com volume enorme. Os mais fortes vêm de ações ignoradas por meses, então a notícia muda a história.
Depois de uma alta enorme em poucos dias, uma ação pode ficar muito esticada acima das médias. A ideia é apostar na correção quando ela mostra o primeiro sinal de exaustão. É um setup avançado e arriscado: o screener lista esses casos para acompanhar.
O ponto de partida dele: os 1 a 2% de papéis com melhor desempenho em um, três e seis meses que também se movem muito por dia. A maioria dos rompimentos sai desse grupo.
Como o screener verifica cada um
- Rompimento, perto do pivô: uma alta de 30% ou mais até uma máxima dos últimos 60 dias, uma correção de no máximo 25% desde então, pelo menos três dias de base, os últimos dias mais calmos que a alta, o preço perto da média de 20 dias com as médias de 10, 20 e 50 dias alinhadas e subindo, e o fechamento a cerca de uma amplitude diária da máxima.
- Rompendo: a mesma base, com o preço de hoje acima da máxima. Volume de 1,5 vez a média ou mais é destacado.
- Pivô episódico: nos últimos cinco dias, um gap de alta de 10% ou mais com pelo menos 2,5 vezes o volume médio, numa ação que subiu menos de 50% nos três meses anteriores, e ainda acima da mínima do dia do gap.
- Parabólica: 50% ou mais acima do ponto mais baixo em dez dias, 20% ou mais acima da média de 10 dias, com pelo menos três dias de alta nos últimos cinco. Um dia vermelho ou a perda da mínima do dia anterior é marcado como a primeira rachadura.
- Líderes de momentum: força relativa de 97 ou mais, ou seja, o retorno de 1, 3 ou 6 meses está entre os 3% melhores de tudo o que foi analisado.
Cripto se move mais, então exige movimentos maiores: alta de 50% para rompimentos, um dia de alta de 20% com o triplo do volume para pivôs episódicos (cripto negocia sem parar, então não há gaps) e 80% para altas parabólicas. Tudo também precisa negociar pelo menos 2 milhões de dólares por dia.
Como esses setups costumam ser operados
Kullamägi já explicou o método dele muitas vezes: comprar quando o preço rompe a faixa de abertura do dia, colocar o stop na mínima do dia e arriscar só uma pequena parte da conta em cada operação. Depois de três a cinco dias de ganhos, ele vende de um terço à metade da posição e move o stop para o zero a zero; o restante segue com a média de 10 ou 20 dias até fechar abaixo dela. A maioria das operações são pequenas perdas; algumas grandes vencedoras fazem o ano.
Você pode praticar exatamente isso sem arriscar dinheiro: o negociação simulada do FreeCharting tem stop loss na mínima do dia, tamanho pelo risco, um segundo take profit que fecha parte da posição e a ida para o zero a zero depois do primeiro.
Perguntas frequentes
Isto foi feito pelo Qullamaggie?
Não. O FreeCharting não tem ligação nem aval de Kristjan Kullamägi. O screener procura os setups que ele descreveu publicamente, com regras nossas, então os resultados nem sempre vão coincidir com os dele.
Quais ações ele analisa?
Cerca de 680 ações dos EUA: aproximadamente o S&P 500 mais nomes populares de crescimento e momentum. Não é o mercado inteiro, então algumas small caps que ele opera não vão aparecer. Em cripto, analisa os 200 pares USDT com mais volume na Binance.
Por que precisa de uma chave da Alpaca para ações?
Dados de ações são licenciados, então é preciso uma chave. A chave gratuita da Alpaca retorna muitas ações por requisição, e é isso que torna uma análise completa possível de graça. Cripto não precisa de chave.
O que é ADR e por que há um mínimo?
ADR (amplitude diária média) é quanto uma ação costuma se mover da mínima à máxima num dia, na média de 20 dias. Kullamägi prefere ações que se movem 4 a 5% por dia ou mais, porque um rompimento numa ação lenta raramente vai longe. O mínimo padrão aqui é 3%, porque a lista inclui muitas empresas grandes que se movem menos.
Um resultado é um sinal de compra?
Não. É uma lista de gráficos que vale a pena olhar com calma, para aprender e pesquisar. A maioria dos rompimentos falha, e por isso quem usa esses setups arrisca um valor pequeno e fixo com stop na mínima do dia. Isto não é recomendação de investimento.
Com que frequência atualiza?
Toda vez que você abre a página ou clica em Atualizar. Ações usam candles diários, com os dados gratuitos da Alpaca 15 minutos atrás do mercado. Cripto usa candles diários ao vivo da Binance.