Die Setups, nach denen er sucht
Eine Aktie, die schon stark gestiegen ist (30% oder mehr in ein bis drei Monaten), ruht in einer engen, geordneten Spanne, oft gestützt von ihren steigenden 10- und 20-Tage-Durchschnitten. Der Trade ist der Ausbruch aus dieser Spanne zu neuen Hochs, am besten mit steigendem Volumen.
Eine Überraschung, meist Quartalszahlen oder große Nachrichten, lässt eine Aktie mit einer Kurslücke von 10% oder mehr bei enormem Volumen eröffnen. Die stärksten kommen von Aktien, die monatelang ignoriert wurden, sodass die Nachricht die Geschichte ändert.
Nach einem riesigen Anstieg in wenigen Tagen kann eine Aktie weit über ihren Durchschnitten stehen. Die Idee ist, auf den Rücksetzer zu setzen, sobald sie das erste Zeichen von Erschöpfung zeigt. Ein anspruchsvolles, riskantes Setup: Der Screener listet diese zum Beobachten.
Sein Ausgangspunkt: die besten 1 bis 2% über einen, drei und sechs Monate, die sich zudem täglich stark bewegen. Die meisten Ausbrüche kommen aus dieser Gruppe.
Wie der Screener jedes Setup prüft
- Ausbruch, nahe am Pivot: ein Anstieg von 30% oder mehr bis zu einem Hoch der letzten 60 Tage, seitdem ein Rücksetzer von höchstens 25%, mindestens drei Tage Basis, die letzten Tage ruhiger als der Anstieg, der Kurs nahe am 20-Tage-Durchschnitt mit gestaffelten, steigenden 10-, 20- und 50-Tage-Durchschnitten und der Schlusskurs etwa eine Tagesspanne unter dem Hoch.
- Ausbruch heute: dieselbe Basis, mit dem heutigen Kurs über dem Hoch. Volumen ab dem 1,5-Fachen des Durchschnitts wird markiert.
- Episodic Pivot: in den letzten fünf Tagen eine Kurslücke von 10% oder mehr bei mindestens dem 2,5-Fachen des Durchschnittsvolumens, bei einer Aktie, die in den drei Monaten davor weniger als 50% gestiegen ist und noch über dem Tief des Gap-Tags liegt.
- Parabolisch: 50% oder mehr über dem tiefsten Punkt der letzten zehn Tage, 20% oder mehr über dem 10-Tage-Durchschnitt, mit mindestens drei Plustagen in den letzten fünf. Ein roter Tag oder ein Bruch des Vortagestiefs wird als erster Riss markiert.
- Momentum-Führer: eine relative Stärke von 97 oder mehr, das heißt, die 1-, 3- oder 6-Monats-Rendite liegt in den oberen 3% aller gescannten Werte.
Krypto bewegt sich stärker und braucht daher größere Bewegungen: einen Anstieg von 50% für Ausbrüche, einen Plustag von 20% bei dreifachem Volumen für Episodic Pivots (Krypto handelt rund um die Uhr, also gibt es keine Kurslücken) und 80% für parabolische Anstiege. Außerdem muss alles mindestens 2 Millionen Dollar am Tag handeln.
Wie diese Setups meist gehandelt werden
Kullamägi hat seinen Ansatz oft erklärt: kaufen, wenn der Kurs über die Eröffnungsspanne des Tages ausbricht, den Stop ans Tagestief legen und pro Trade nur einen kleinen Teil des Kontos riskieren. Nach drei bis fünf Tagen im Gewinn verkauft er ein Drittel bis die Hälfte der Position und zieht den Stop auf Einstand nach; den Rest begleitet er mit dem 10- oder 20-Tage-Durchschnitt, bis er darunter schließt. Die meisten Trades sind kleine Verluste; wenige große Gewinner machen das Jahr.
Genau das kannst du ohne echtes Geld üben: Der Papierhandel von FreeCharting hat Stop-Loss am Tagestief, Positionsgröße nach Risiko, einen zweiten Take-Profit, der einen Teil der Position schließt, und den Zug auf Einstand nach dem ersten.
Häufige Fragen
Ist das von Qullamaggie?
Nein. FreeCharting ist nicht mit Kristjan Kullamägi verbunden und wird nicht von ihm unterstützt. Der Screener sucht mit eigenen Regeln nach den Setups, die er öffentlich beschrieben hat, daher stimmen die Treffer nicht immer mit seinen überein.
Welche Aktien durchsucht er?
Etwa 680 US-Aktien: ungefähr der S&P 500 plus beliebte Wachstums- und Momentum-Werte. Das ist nicht der ganze Markt, daher fehlen manche Small Caps, die er handelt. Bei Krypto scannt er die 200 umsatzstärksten USDT-Paare auf Binance.
Warum braucht er für Aktien einen Alpaca-Schlüssel?
Aktiendaten sind lizenziert, deshalb braucht es einen Schlüssel. Der kostenlose Schlüssel von Alpaca liefert viele Aktien pro Anfrage, und das macht einen vollständigen Scan kostenlos möglich. Krypto braucht keinen Schlüssel.
Was ist ADR, und warum gibt es ein Minimum?
ADR (durchschnittliche Tagesspanne) gibt an, wie weit sich eine Aktie an einem Tag typischerweise vom Tief zum Hoch bewegt, gemittelt über 20 Tage. Kullamägi bevorzugt Aktien, die sich 4 bis 5% am Tag oder mehr bewegen, weil ein Ausbruch bei einer trägen Aktie selten weit läuft. Das voreingestellte Minimum ist hier 3%, weil die Liste viele große Unternehmen enthält, die sich weniger bewegen.
Ist ein Treffer ein Kaufsignal?
Nein. Es ist eine Liste von Charts, die einen genaueren Blick wert sind, zum Lernen und Recherchieren. Die meisten Ausbrüche scheitern, deshalb riskieren Trader mit diesen Setups einen kleinen, festen Betrag mit einem Stop am Tagestief. Das ist keine Anlageberatung.
Wie oft wird sie aktualisiert?
Jedes Mal, wenn du die Seite öffnest oder auf Aktualisieren drückst. Aktien nutzen Tageskerzen, wobei die kostenlosen Daten von Alpaca 15 Minuten hinter dem Markt liegen. Krypto nutzt Live-Tageskerzen von Binance.