Los setups que busca
Una acción que ya hizo un gran movimiento (un 30% o más en uno a tres meses) descansa en un rango estrecho y ordenado, a menudo apoyada en sus medias de 10 y 20 días al alza. La operación es la salida de ese rango hacia nuevos máximos, idealmente con volumen creciente.
Una sorpresa, normalmente resultados o una gran noticia, hace que una acción abra con un hueco al alza del 10% o más con un volumen enorme. Los más fuertes vienen de acciones ignoradas durante meses, así que la noticia cambia la historia.
Tras una subida enorme en pocos días, una acción puede quedar muy estirada por encima de sus medias. La idea es apostar por el retroceso cuando muestra la primera señal de agotamiento. Es un setup avanzado y arriesgado: el buscador los muestra para vigilarlos.
Su punto de partida: el 1 a 2% de valores con mejor rendimiento a uno, tres y seis meses que además se mueven mucho cada día. La mayoría de las rupturas salen de este grupo.
Cómo comprueba el buscador cada uno
- Ruptura, cerca del pivote: una subida del 30% o más hasta un máximo de los últimos 60 días, un retroceso de no más del 25% desde entonces, al menos tres días de base, los últimos días más tranquilos que la subida, el precio cerca de su media de 20 días con las medias de 10, 20 y 50 días ordenadas y al alza, y el cierre a menos de un rango diario del máximo.
- Rompiendo: la misma base, con el precio de hoy por encima del máximo. Se marca un volumen de 1,5 veces la media o más.
- Pivote episódico: en los últimos cinco días, un hueco al alza del 10% o más con al menos 2,5 veces el volumen medio, en una acción que subió menos del 50% en los tres meses anteriores, y todavía por encima del mínimo del día del hueco.
- Parabólica: un 50% o más por encima de su punto más bajo en diez días, un 20% o más por encima de la media de 10 días, con al menos tres días alcistas de los últimos cinco. Un día rojo o la ruptura del mínimo del día anterior se marca como la primera grieta.
- Líderes de momentum: una fuerza relativa de 97 o más, es decir, su rendimiento a 1, 3 o 6 meses está en el 3% superior de todo lo analizado.
Las cripto se mueven más, así que exigen movimientos mayores: una subida del 50% para rupturas, un día alcista del 20% con el triple de volumen para pivotes episódicos (las cripto cotizan sin parar, así que no hay huecos) y un 80% para subidas parabólicas. Además, todo debe negociar al menos 2 millones de dólares al día.
Cómo se suelen operar estos setups
Kullamägi ha explicado su método muchas veces: comprar cuando el precio rompe por encima del rango de apertura del día, poner el stop en el mínimo del día y arriesgar solo una pequeña parte de la cuenta en cada operación. Tras tres a cinco días de ganancias vende entre un tercio y la mitad de la posición y mueve el stop al punto de equilibrio; luego sigue el resto con la media de 10 o 20 días hasta que cierra por debajo. La mayoría de las operaciones son pequeñas pérdidas; unas pocas grandes ganadoras hacen el año.
Puedes practicar exactamente esto sin arriesgar dinero: el trading en papel de FreeCharting tiene stop loss en el mínimo del día, tamaño según el riesgo, un segundo take profit que cierra parte de la posición y un paso a punto de equilibrio tras el primero.
Preguntas frecuentes
¿Lo ha hecho Qullamaggie?
No. FreeCharting no está afiliado a Kristjan Kullamägi ni cuenta con su respaldo. El buscador busca los setups que él ha descrito públicamente, con nuestras propias reglas, así que sus resultados no siempre coincidirán con los suyos.
¿Qué acciones analiza?
Unas 680 acciones de EE. UU.: aproximadamente el S&P 500 más valores populares de crecimiento y momentum. No es todo el mercado, así que algunas de las small caps que él opera no aparecerán. En cripto analiza los 200 pares USDT con más volumen de Binance.
¿Por qué necesita una clave de Alpaca para acciones?
Los datos de acciones tienen licencia, así que hace falta una clave. La clave gratuita de Alpaca devuelve muchas acciones por petición, y eso es lo que hace posible un análisis completo gratis. Las cripto no necesitan clave.
¿Qué es el ADR y por qué hay un mínimo?
El ADR (rango diario medio) es cuánto se mueve normalmente una acción de su mínimo a su máximo en un día, en promedio de 20 días. Kullamägi prefiere acciones que se mueven un 4 a 5% al día o más, porque una ruptura en una acción lenta rara vez llega lejos. El mínimo predeterminado aquí es del 3%, porque la lista incluye muchas grandes empresas que se mueven menos.
¿Un resultado es una señal de compra?
No. Es una lista de gráficos que merece la pena mirar con calma, para aprender e investigar. La mayoría de las rupturas fallan, por eso quienes usan estos setups arriesgan una cantidad pequeña y fija con un stop en el mínimo del día. Esto no es asesoramiento de inversión.
¿Cada cuánto se actualiza?
Cada vez que abres la página o pulsas Actualizar. Las acciones usan velas diarias, con los datos gratuitos de Alpaca 15 minutos por detrás del mercado. Las cripto usan velas diarias en directo de Binance.